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量化金融

2024-08-14 16:05:38 來(lái)源:中國(guó)教育在線

專業(yè)介紹:

量化金融是投資管理的一個(gè)分支,用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)方法來(lái)分析各種資產(chǎn)類別的投資機(jī)會(huì)。量化金融從業(yè)者從事股票,固定收益和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、商品、外匯和各種衍生品。專業(yè)領(lǐng)域包括資產(chǎn)定價(jià)、交易、對(duì)沖、投資組合分析和優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管理和法規(guī)遵從。量化金融是利用數(shù)學(xué)模型和金融模型,通過(guò)機(jī)器編程對(duì)金融市場(chǎng)和交易的量化分析,從而發(fā)現(xiàn)一些過(guò)去數(shù)據(jù)中的模式來(lái)找到一些可以盈利的交易策略。

開(kāi)設(shè)課程:

投資分析、高級(jí)金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和實(shí)證方法、收集和分析金融數(shù)據(jù)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課程、數(shù)據(jù)處理與編程課程、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)、行為金融學(xué)、企業(yè)融資估值、并購(gòu)和企業(yè)重組、衍生品與結(jié)構(gòu)性融資、資產(chǎn)管理等。

就業(yè)方向:

1、監(jiān)管機(jī)構(gòu)

監(jiān)管機(jī)構(gòu)指的是監(jiān)管金融市場(chǎng)的部分,是銀行、保險(xiǎn)公司等市場(chǎng)化金融機(jī)構(gòu)的上層部門(mén)。量化金融專業(yè)的畢業(yè)生可以去各地方級(jí)或者國(guó)家級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)任職,從事的工作主要是市場(chǎng)化金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)資格的認(rèn)證、監(jiān)督和管理。

2、交易所和清算所

量化金融專業(yè)的畢業(yè)生也可以去交易所和清算所工作,從事的主要工作是推出交易合約和進(jìn)行交易清算,并維護(hù)股票交易秩序。比如,為了避免一家金融機(jī)構(gòu)壟斷或操控市場(chǎng)價(jià)格,規(guī)定了每一個(gè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)一只股票的持倉(cāng)限度的,不能無(wú)上限交易,交易所的工作就是限制機(jī)構(gòu)持倉(cāng)額和交易頻率。

3、市場(chǎng)化金融機(jī)構(gòu)

1)保險(xiǎn)公司

主要在保險(xiǎn)公司從事風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,除了研究工作,也可從事管理和銷售工作。

2)銀行

可以在銀行的資產(chǎn)管理部門(mén)、金融市場(chǎng)部和資金部工作,資產(chǎn)管理部門(mén)主要是代客進(jìn)行理財(cái),相當(dāng)于券商的資產(chǎn)管理,金融市場(chǎng)部門(mén)主要是用銀行自己的錢來(lái)做投資交易,相當(dāng)于自營(yíng)。資金部門(mén)主要做不同銀行間的債券市場(chǎng)交易工作,主打未來(lái)固定收益證券和公司債券市場(chǎng)。

就業(yè)前景:

量化金融的就業(yè)前景還是很不錯(cuò)的,由于量化金融具有高效、精準(zhǔn)等特點(diǎn),在未來(lái)的就業(yè)市場(chǎng)上將會(huì)有更廣闊的發(fā)展空間。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前全球范圍內(nèi)對(duì)于量化分析師、風(fēng)險(xiǎn)管理專家等職位需求較大,并且相應(yīng)的薪酬待遇也非常優(yōu)厚。

留學(xué)院校推薦:

1、巴魯克學(xué)院

巴魯克學(xué)院是紐約市立大學(xué)系統(tǒng)的一部分,學(xué)校的優(yōu)勢(shì)專業(yè)在商科領(lǐng)域,無(wú)論是教學(xué)還是就業(yè),皆為優(yōu)秀水準(zhǔn)。

在美國(guó)金融行業(yè),巴魯克學(xué)院是鼎鼎大名的“華爾街地頭蛇”,其金工項(xiàng)目開(kāi)設(shè)在Zicklin商學(xué)院下,課程偏重實(shí)踐。錄取面試也是走“技術(shù)面”,考察計(jì)算機(jī)/數(shù)學(xué)能力、口語(yǔ)表達(dá)能力等。地處曼哈頓黃金地段,院里的老師也非常積極幫學(xué)生聯(lián)系實(shí)習(xí)和工作。所以很多看重紐約的人會(huì)申請(qǐng)這個(gè)項(xiàng)目,根據(jù)學(xué)校官網(wǎng)信息,90%的畢業(yè)生就業(yè)都很不錯(cuò)。

2、加州大學(xué)伯克利分校

伯克利的MFE設(shè)在商學(xué)院下面,該項(xiàng)目通過(guò)對(duì)金融、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)編程相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí),滿足學(xué)生在對(duì)沖基金、金融科技公司、投資銀行、資產(chǎn)管理公司等做量化研究、建模、數(shù)據(jù)科學(xué)、資產(chǎn)管理、銷售交易,投資組合管理,風(fēng)險(xiǎn)管理等崗位的要求。項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng)1年,要求具備編程能力、數(shù)學(xué)能力,最好擁有統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)背景。非常重視工作經(jīng)歷,錄取學(xué)生大部分本科專業(yè)為工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)、金融、經(jīng)濟(jì)和數(shù)學(xué)。

3、帝國(guó)理工學(xué)院

帝國(guó)理工金融類專業(yè)始終與各國(guó)知名企事業(yè)單位保持著良好的工作聯(lián)系。無(wú)論是在管理咨詢、政策分析、金融服務(wù)還是企業(yè)部門(mén),該項(xiàng)目都是畢業(yè)生尋找商業(yè)職業(yè)的理想選擇。該項(xiàng)目為學(xué)生提供應(yīng)對(duì)現(xiàn)代金融挑戰(zhàn)的知識(shí)和技能,并為畢業(yè)生的金融職業(yè)生涯做好準(zhǔn)備。在這個(gè)特許金融分析師合作項(xiàng)目中,學(xué)生們將從領(lǐng)先的從業(yè)者和世界一流的教師那里學(xué)習(xí)如何將最新的學(xué)術(shù)思想和商業(yè)策略付諸實(shí)踐。

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